Kaufkurs/Einstandskurs

Die Kaufkurse in der Depotübersicht werden als Durchschnittskurs aus den bei uns vorliegenden Kaufkursen (inklusive Orderentgelten) berechnet. Sie haben Wertpapiere in Ihr S Broker Depot übertragen? Dann werden die Anschaffungsdaten angezeigt, die Ihre frühere Bank an uns übermittelt hat.

Die Kaufkurse in der Depotübersicht dienen nur der Berechnung der Wertentwicklung, nicht dem Zweck einer korrekten steuerlichen Darstellung. Verkäufe werden immer auf Basis der jeweils gültigen gesetzlichen und steuerrechtlichen Vorgaben (z. B. Abgeltungssteuer) ausgeführt. Die dabei verwendeten Daten liegen in einem separaten Abrechnungssystem.

Hinweis: Die steuerlichen Anschaffungsdaten Ihrer Wertpapiere finden Sie in Ihrer Depotübersicht unter dem Reiter „Reports“ als Report „Anschaffungsdaten“.

Wenn es sich um einen Kauf handelt, den Sie in Ihrem S Broker Depot selbst gemacht haben, dann nicht. Wurden die Wertpapiere eingebucht (z. B. nach einem Wertpapier-Übertrag oder bestimmten Kapitalmaßnahmen), können Sie den hinterlegten Einstandskurs im Orderbuch selbst ändern.

Das geht ganz einfach: Klicken Sie im Orderbuch auf den Reiter „Ausgeführte Orders“. Über die Funktion „Filter anzeigen“ können Sie den Zeitraum und die WKN/ISIN eingeben. Suchen Sie in der ersten Spalte mit der Überschrift „Transaktion“ die entsprechende Einbuchung und klicken Sie auf den Button „Details“ am Ende der Zeile. In der folgenden Maske finden Sie den Button „Einstandskurs ändern“. Um die Änderung zu bestätigen, geben sie bitte die vom System angeforderte TAN ein.

Nach Kapitalmaßnahmen (z.B. Aktiensplits, Reverse-Splits, Entflechtungen, Kapitalerhöhungen) oder Dividendenzahlungen als Leistung aus dem steuerlichen Einlagenkonto (§27 KStG) können sich die steuerlich relevanten Anschaffungskurswerte ändern.

Manchmal kann es aus technischen Gründen dazu kommen, dass die neuen Anschaffungsdaten nicht automatisch in Ihre Depotübersicht übernommen werden. In diesem Fall wird die Wertentwicklung in Ihrem Depot stark verfälscht. Bei großen Maßnahmen versuchen wir dies schnellstmöglich zu korrigieren. Wenn Sie nicht warten möchten, können Sie den Kaufkurs unter gewissen Voraussetzungen auch selbst anpassen (siehe auch Frage „Wie kann ich nach einer Kapitalmaßnahme den Kaufkurs selbst ändern?“).

Wenn Sie nach einer Kapitalmaßnahme den Kurs selbst anpassen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie im Orderbuch auf den Reiter „Ausgeführte Orders“. Über die Funktion „Filter anzeigen“ können Sie den Zeitraum und die WKN/ISIN eingeben. Suchen Sie in der ersten Spalte mit der Überschrift „Transaktion“ die entsprechende Einbuchung und klicken Sie auf den Button „Details“ am Ende der Zeile. In der folgenden Maske finden Sie den Button „Einstandskurs ändern“. Um die Änderung zu bestätigen, geben sie bitte die vom System angeforderte TAN ein.

Wichtig: Dies funktioniert nur, wenn bei der Kapitalmaßnahme der komplette Bestand in der Wertpapier-Gattung aus- und wieder eingebucht wurde.

Wenn durch die Kapitalmaßnahme nur ein Teilbestand aus- und eingebucht wurde, können Sie den Kurs zwar für den eingebuchten Teil selbst anpassen. Eine solche Anpassung würde aber kein korrektes Gesamtbild erzeugen. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Kunden-Service, wenn Sie eine Korrektur durch uns wünschen. Bitte beachten Sie: Die Korrektur kann dazu führen, dass historische Erfolgsdaten nicht mehr angezeigt werden (zum Beispiel fehlen bereits erhaltene Dividenden).

Wenn sich Ihre Wertentwicklung plötzlich stark verändert hat, kann ein geänderter Kaufkurs die Ursache dafür sein (zum Beispiel nach einer Kapitalmaßnahme). Das können Sie oft selbst korrigieren.

Wie und in welchen Fällen Sie den Kaufkurs selbst ändern können erfahren Sie unter "Kann ich den Kaufkurs in der Depotübersicht selbst ändern?" und "Wie kann ich nach einer Kapitalmaßnahme den Kaufkurs selbst ändern?".

Die hierfür notwendigen steuerlichen Anschaffungsdaten Ihrer Wertpapiere finden Sie in Ihrer Depotübersicht unter dem Reiter „Reports“ als Report „Anschaffungsdaten“.